Likviditetsprognos och Insikter

Gå till Bokföring → Likviditetsprognos eller Bokföring → Insikter.

Likviditetsprognos

Sidan visar de 13 kommande veckorna, vecka för vecka: banksaldot idag (konto 19xx), kundfakturor som ska komma in och leverantörsfakturor som ska betalas, enligt förfallodag. Det som redan har förfallit räknas in vecka 1. Understiger saldot noll någon vecka varnar sidan.

Prognosen innehåller inte löner, skatter och moms som ska betalas, återkommande kostnader som ännu inte fakturerats, nya försäljningar eller lån. Den visar när pengarna ska komma, inte när kunderna betalar, så ett saldo som ser tryggt ut kan vara för högt.

Insikter

Sidan pekar ut det som är värt att titta på, med fasta regler (inte AI): förfallna kund- och leverantörsfakturor, ett saldo som kan bli negativt, intäkter som avviker mycket från det vanliga, en kund som står för hälften av fakturerat belopp, kostnader som ökat mycket mot förra året och konton som är sämre än budget. Varje insikt förklarar vad den bygger på och länkar dit du kan agera. Att inget visas betyder inte att allt är bra.

Prognos för året

På Budget och utfall finns en prognos för året: det som bokförts i de klara månaderna plus budgeten för resten (förväntat utfall), och snittet av de klara månaderna gånger tolv (löpande takt). Den är en uppskattning, och säsongsvariation påverkar den löpande takten mycket.